Приложения
Бухгалтерская отчетность Компании за 2010 год (бухгалтерские формы)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 12 месяцев 2010 г.
|
|
|
| Коды |
|---|---|---|---|
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 12 31 | ||
| Организация | ОАО «Ленэнерго» | по ОКПО | 00107131 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7803002209 | |
| Вид деятельности | энергетика | по ОКВЭД | 40.12 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 34 | |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| Местонахождение (адрес) | 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 | ||
| АКТИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 105 204 | 145 086 |
| Основные средства | 120 | 53 116 273 | 61 615 770 |
| Незавершенное строительство | 130 | 12 483 108 | 14 484 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 578 846 | 946 266 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 163 242 | 206 129 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 66 446 673 | 77 397 645 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 1 407 659 | 1 108 127 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 525 013 | 560 751 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | |||
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | 882 646 | 547 376 | |
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 283 740 | 256 448 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1 269 506 | 1 097 584 |
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 10 793 558 | 8 512 038 |
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 100 000 | |
| Денежные средства | 260 | 2 482 717 | 328 507 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 16 337 180 | 11 302 704 |
| БАЛАНС | 300 | 82 783 853 | 88 700 349 |
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 1 019 286 | 1 019 286 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | 40 897 340 | 40 468 968 |
| Резервный капитал | 430 | 152 893 | 152 893 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 152 893 | 152 893 | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6 274 514 | 10 118 260 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 48 344 033 | 51 759 407 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 13 900 000 | 13 561 600 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 790 198 | 1 049 982 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 223 038 | 148 788 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 14 913 236 | 14 760 370 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 246 430 | 1 171 790 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 19 133 134 | 20 835 993 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 2 910 500 | 3 225 841 | |
| задолженность перед персоналом организации | 124 684 | 118 808 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 18 112 | 43 111 | |
| задолженность по налогам и сборам | 673 177 | 121 324 | |
| прочие кредиторы | 15 406 661 | 17 326 909 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 146 500 | 137 493 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 520 | 35 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 19 526 584 | 22 180 572 |
| БАЛАНС | 700 | 82 783 853 | 88 700 349 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | 5 256 693 | 6 197 675 |
| в том числе по лизингу | 911 | 4 717 321 | 5 086 870 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 30 076 | 41 972 |
| Товары, принятые на комиссию | 921 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 440 967 | 416 415 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 7 064 278 | 6 340 463 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 494 307 | 165 348 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 55 228 | 677 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
А.В. Сорочинский
Руководитель
Г.В. Кузнецова
Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2010 г.
|
|
|
| Коды |
|---|---|---|---|
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 12 31 | ||
| Организация | ОАО «Ленэнерго» | по ОКПО | 00107131 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7803002209 | |
| Вид деятельности | энергетика | по ОКВЭД | 40.10.2 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 34 | |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 34 200 557 | 26 087 949 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (27 487 917) | (20 814 954) |
| Валовая прибыль | 029 | 6 712 640 | 5 272 995 |
| Коммерческие расходы | 030 | ( ) | ( ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( ) | ( ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 6 712 640 | 5 272 995 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 63 465 | 35 279 |
| Проценты к уплате | 070 | (938 442) | (773 449) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 25 085 | 16 072 |
| Прочие доходы | 090 | 1 495 979 | 1 929 686 |
| Прочие расходы | 100 | (2 076 356) | (2 394 643) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5 282 371 | 4 085 940 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 42 887 | 16 388 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (259 784) | (80 002) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 269 897) | (1 294 509) |
| Иные аналогичные платежи | 10 014 | 530 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 3 805 591 | 3 258 036 |
| СПРАВОЧНО | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 435 337 | 542 703 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 4.109 | 3.518 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | Прибыль | Убыток | Прибыль | Убыток |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 523 | 7 555 | 5 | 25 557 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 42 402 | 36 066 | 75 839 | 125 351 | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 37 | 14 | 453 | 169 | |
| Отчисления в оценочные резервы | Х | Х | |||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 1 761 | 22 356 | 24 797 | 323 650 | |
А.В. Сорочинский
Руководитель
Г.В. Кузнецова
Главный бухгалтер
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2010 год
|
|
|
| Коды |
|---|---|---|---|
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 12 31 | ||
| Организация | ОАО «Ленэнерго» | по ОКПО | 17230282 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7728662669 | |
| Вид деятельности | промышленность – энергетика | по ОКВЭД | 74.15.2 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 43 | |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | |||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 1 019 286 | 40 960 186 | 134 604 | 3 042 455 | 45 156 531 |
| 2009 год
(предыдущий год) Изменения в учетной политике | 011 | х | х | х | — | — |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | х | — | х | — | — |
| Изменения правил бухгалтерского учета | 013 | х | — | х | 112 669 | 112 669 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 1 019 286 | 40 960 186 | 134 604 | 3 155 124 | 45 269 200 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 023 | х | — | х | х | — |
| Чистая прибыль | 025 | х | х | х | 3 258 036 | 3 258 036 |
| Дивиденды | 026 | х | х | х | (153 962) | (153 962) |
| Отчисления в резервный фонд | 030 | х | х | 18 289 | (18 289) | — |
| Увеличение величины капитала за счет: | 040 | — | — | — | 1 430 214 | 1 430 214 |
| дополнительного выпуска акций | 041 | — | х | х | х | — |
| увеличения номинальной стоимости акций | 042 | — | х | х | х | — |
| реорганизации юридического лица | 043 | — | х | х | — | — |
| прочее | 044 | — | — | — | 1 430 214 | 1 430 214 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 050 | — | (62 846) | — | (1 396 609) | (1 459 455) |
| уменьшения номинала акций | 051 | — | х | х | х | — |
| уменьшения количества акций | 052 | — | х | х | х | — |
| реорганизация юридического лица | 053 | — | х | х | — | — |
| прочее | 054 | — | (62 846) | — | (1 396 609) | (1 459 455) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 060 | 1 019 286 | 40 897 340 | 152 893 | 6 274 514 | 48 344 033 |
| 2010 года
(отчетный год) Изменения в учетной политике | 061 | х | х | х | — | — |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 062 | х | — | х | — | — |
| Изменения правил бухгалтерского учета | 063 | х | — | х | — | — |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 1 019 286 | 40 897 340 | 152 893 | 6 274 514 | 48 344 033 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 103 | х | — | х | х | — |
| Чистая прибыль | 105 | х | х | х | 3 805 591 | 3 805 591 |
| Дивиденды | 106 | х | х | х | (325 804) | (325 804) |
| Отчисления в резерный фонд | 110 | х | х | — | — | — |
| Увеличение величины капитала за счет: | 120 | — | — | — | 3 360 605 | 3 360 605 |
| дополнительного выпуска акций | 121 | — | х | х | х | — |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | — | х | х | х | — |
| реорганизации юридического лица | 123 | — | х | х | — | — |
| прочее | 124 | — | — | — | 3 360 605 | 3 360 605 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 130 | — | (428 372) | — | (2 996 646) | (3 425 018) |
| уменьшения номинала акций | 131 | — | х | х | х | — |
| уменьшения количества акций | 132 | — | х | х | х | — |
| реорганизация юридического лица | 133 | — | х | х | (2 996 646) | (2 996 646) |
| прочее | 134 | — | (428 372) | — | — | (428 372) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 1 019 286 | 40 468 968 | 152 893 | 10 118 260 | 51 759 407 |
II. РЕЗЕРВЫ
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
| данные предыдущего года | 150 | 134 604 | 18 289 | — | 152 893 |
| данные отчетного года | 151 | 152 893 | — | — | 152 893 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | |||||
| данные предыдущего года | 152 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 153 | — | — | — | — |
| Оценочные резервы: | |||||
| резерв по сомнительным долгам | |||||
| данные предыдущего года | 160 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 161 | — | — | — | — |
| резерв под обесценение финансовых вложений | |||||
| данные предыдущего года | 162 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 163 | — | — | — | — |
| резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой | |||||
| данные предыдущего года | 164 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 165 | — | — | — | — |
| резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности | |||||
| данные предыдущего года | 166 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 167 | — | — | — | — |
| резерв под снижение стоимости материальных ценностей | |||||
| данные предыдущего года | 168 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 169 | — | — | — | — |
| прочие | |||||
| данные предыдущего года | 170 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 171 | — | — | — | — |
| Резервы предстоящих расходов:
| |||||
| резерв на выплату вознаграждения по итогам года | |||||
| данные предыдущего года | 180 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 181 | — | — | — | — |
| резерв на оплату отпусков (включая отчисления) | |||||
| данные предыдущего года | 182 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 183 | — | — | — | — |
| резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет | |||||
| данные предыдущего года | 184 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 185 | — | — | — | — |
| резерв на ремонт основных средств | |||||
| данные предыдущего года | 186 | — | — | — | — |
| данные отчетного года | 187 | — | — | — | — |
| прочие | |||||
| данные предыдущего года | 188 | 33 416 | — | (32 896) | 520 |
| данные отчетного года | 189 | 520 | 37 189 | (2 413) | 35 296 |
СПРАВКИ
| Показатель | Остаток на начало года | Остаток на конец года | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| 1) Чистые активы | 200 | 48 490 533 | 51 896 900 | ||
|
|
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
|
|
| За отчетный год | За предыдущий год | За отчетный год | За предыдущий год |
| 2) — всего | 210 | 2 253 | 2 110 | — | — |
| в том числе: | |||||
| на выплаты чернобыльцам | 211 | — | — | — | — |
| ГО и ЧС и пр. целевое финансирование | 212 | 2 253 | 2 110 | — | — |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | — | — | — | — |
| в том числе: | |||||
| 221 | — | — | — | — | |
| 222 | — | — | — | — | |
А.В. Сорочинский
Руководитель
Г.В. Кузнецова
Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 год
|
|
|
| Коды |
|---|---|---|---|
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 12 31 | ||
| Организация | ОАО «Ленэнерго» | по ОКПО | 94129941 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7728662669 | |
| Вид деятельности | промышленность – энергетика | по ОКВЭД | 74.15.2 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 43 | |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 2 481 982 | 1 849 730 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 020 | 35 540 731 | 27 945 984 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
| Поступление приобретенной иностранной валюты | 030 | 1 114 | 769 |
| Прочие доходы (поступления) | 050 | 314 302 | 444 721 |
| Денежные средства, направленные: | |||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (21 033 089) | (15 500 573) |
| на оплату труда | 160 | (3 093 448) | (2 742 044) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (1 594 813) | (1 146 534) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (2 450 809) | (927 221) |
| на прочие расходы (выплаты) | 190 | (1 714 173) | (1 234 986) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 5 969 815 | 6 840 116 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 1 583 | 2 525 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 657 084 | 228 000 |
| Полученные дивиденды | 230 | 25 399 | 14 625 |
| Полученные проценты | 240 | 63 465 | 37 487 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 18 016 | — |
| Прочие поступления | 260 | — | 545 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | — | — |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов | 290 | (7 520 414) | (7 113 381) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (42 063) | (246 332) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | — | (17 385) |
| Прочие расходы | 320 | (70 023) | (4 338) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (6 866 953) | (7 098 254) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 | — | — |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 10 889 600 | 4 413 053 |
| Поступление средств по целевому финансированию | 370 | — | 830 |
| Прочие доходы | 380 | — | — |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (10 294 005) | (1 413 053) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (1 851 217) | (2 106 949) |
| Прочие расходы | 405 | (1 500) | (3 491) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | (1 257 122) | 890 390 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | (2 154 260) | 632 252 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 327 722 | 2 481 982 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | — | — |
А.В. Сорочинский
Руководитель
Г.В. Кузнецова
Главный бухгалтер
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 год
|
|
|
| Коды |
|---|---|---|---|
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 12 31 | ||
| Организация | ОАО «Ленэнерго» | по ОКПО | 94129941 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7728662669 | |
| Вид деятельности | энергетика | по ОКВЭД | 74.15.2 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 43 | |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 | ||
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | — | — | — | — |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | — | — | — | — |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | — | — | — | — |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | — | — | — | — |
| Деловая репутация организации | 030 | — | — | — | — |
| Прочие | 040 | 125 425 | 77 944 | (344) | 203 025 |
| Всего | 045 | 125 425 | 77 944 | (344) | 203 025 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
|
Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 20 221 | 57 939 |
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| Здания | 110 | 11 630 813 | 439 614 | (107 591) | 11 962 836 |
| Сооружения и передаточные устройства | 111 | 78 913 945 | 5 894 632 | (25 930) | 84 782 647 |
| Машины и оборудование | 112 | 35 647 515 | 6 238 036 | (80 200) | 41 805 351 |
| Транспортные средства | 113 | 352 237 | 110 868 | (19 572) | 443 533 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 57 852 | 5 089 | (503) | 62 438 |
| Рабочий скот | 115 | — | — | — | — |
| Продуктивный скот | 116 | — | — | — | — |
| Многолетние насаждения | 117 | — | — | — | — |
| Другие виды основных средств | 118 | 108 946 | 92 870 | (57) | 201 759 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 119 | 58 869 | — | — | 58 869 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | — | — | — | — |
| Итого | 130 | 126 770 177 | 12 781 109 | (233 853) | 139 317 433 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Амортизация основных средств — всего | 140 | 73 653 904 | 77 701 663 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 53 625 786 | 55 886 105 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 19 982 583 | 21 743 751 |
| других | 143 | 45 535 | 71 807 |
| Передано в аренду объектов основных средств — всего | 150 | 1 246 990 | 1 292 410 |
| в том числе: зданий | 151 | 1 046 962 | 1 085 616 |
| сооружений | 156 | — | — |
| машин, оборудования, транспортных средств | 152 | 196 515 | 203 945 |
| других | 153 | 3 513 | 2 849 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | — | — |
| Получено объектов основных средств в аренду — всего | 160 | 5 256 693 | 6 197 675 |
| в том числе: | |||
| зданий и сооружений | 161 | 131 337 | 430 119 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 162 | 4 743 864 | 5 353 024 |
| других | 163 | 381 492 | 414 532 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 503 180 | 201 213 |
|
| Код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| Справочно | |||
| Результат от пероценки объектов основных средств: | 170 | — | — |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | — | — |
| амортизации | 172 | — | — |
|
| Код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
180 |
2 691 746 |
4 463 120 |
Доходные вложения в материальные ценности
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | — | — | — | — |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | — | — | — | — |
| Прочие | 230 | — | — | — | — |
| Итого | 240 | — | — | — | — |
|
| Код | На начало отчетного периода
| На начало предыдущего года | ||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | — | —
| ||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| Всего | 310 | — | — | — | — |
| в том числе: |
| ||||
| 311 | — | — | — | — | |
| 312 | — | — | — | — | |
| 313 | — | — | — | — | |
|
| Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
| Справочно
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | —
| —
| ||
|
| Код | За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года | ||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | 330 | — |
— | ||
Расходы на освоение природных ресурсов
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||||
| Расходы на освоение природных ресурсов — всего |
410 | — | — | — | — |
| в том числе: | |||||
| 411 | — | — | — | — | |
| 412 | — | — | — | — | |
| 413 | — | — | — | — | |
|
| Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
| Справочно
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | — |
— | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | 430 | — |
— | ||
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций — всего | 510 | 578 846 | 946 266 | — | — |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 7 342 | 896 794 | — | — |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | — | — | — | — |
| Ценные бумаги других организаций — всего | 520 | — | — | 100 000 | — |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | — | — | 100 000 | — |
| Предоставленные займы | 525 | — | — | — | — |
|
Депозитные вклады | 530 | — | — | — | — |
| Прочие | 535 | — | — | — | — |
| Итого | 540 | 578 846 | 946 266 | 100 000 | — |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | |||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 550 | 522 033 | — | — | — |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | — | — | — | — |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | — | — | — | — |
| Ценные бумаги других организаций — всего | 560 | — | — | — | — |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | — | — | — | — |
| Прочие | 565 | — | — | — | — |
| Итого | 570 | 522 033 | — | — | — |
| Справочно | |||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 300 647 | — | — | — |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | — | — | — | — |
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Дебиторская задолженность:
| |||
| краткосрочная — всего | 610 | 10 793 558 | 8 512 038 |
| в том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 1 678 445 | 1 840 886 |
| авансы выданные | 612 | 3 836 857 | 2 263 549 |
| прочая | 613 | 5 278 256 | 4 407 603 |
| долгосрочная — всего | 620 | 1 269 506 | 1 097 584 |
| в том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | — | — |
| авансы полученные | 622 | 1 189 891 | 1 018 130 |
| прочая | 623 | 79 615 | 79 454 |
| Итого | 630 | 12 063 064 | 9 609 622 |
| Кредиторская задолженность: | |||
| краткосрочная — всего | 640 | 19 379 564 | 22 007 783 |
| в том числе: | |||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 2 910 500 | 3 225 841 |
| авансы полученные | 642 | 15 332 461 | 17 115 410 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 673 177 | 121 324 |
| кредиты | 644 | 90 882 | 1 014 880 |
| займы | 645 | 155 548 | 156 910 |
| прочая | 646 | 216 996 | 373 418 |
| долгосрочная — всего | 650 | 14 123 038 | 13 710 388 |
| в том числе: | |||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 223 038 | 148 788 |
| расчеты по налогам и сборам | 652 | — | — |
| кредиты | 653 | 7 900 000 | 7561 600 |
| займы | 654 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| прочая | 655 | — | — |
| Итого | 660 | 33 502 602 | 35 718 171 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Материальные затраты | 710 | 434 374 | 12 900 333 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 2 177 854 | 1 887 431 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 464 957 | 388 073 |
| Амортизация | 740 | 4 134 703 | 3 318 080 |
| Прочие затраты | 750 | 20 276 029 | 2 321 037 |
| Итого по элементам затрат | |||
| Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]): | 760 | 27 487 917 | 20 814 954 |
| незавершенного производства | 765 | — | — |
| расходов будущих периодов | 766 | (335 270) | 521 149 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | 34 776 | (32 896) |
Обеспечения
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Полученные — всего | 810 | 7 064 278 | 6 340 463 |
| в том числе векселя | 811 | — | — |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | — | — |
| из него: | |||
| объекты основных средств | 821 | — | — |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | — | — |
| прочее | 823 | — | — |
| Выданные — всего | 830 | 494 307 | 165 348 |
| в том числе векселя | 831 | 132 005 | 66 000 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | — | — |
| из него: | |||
| объекты основных средств | 841 | — | — |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | — | — |
| прочее | 843 | — | — |
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Коды | ||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств — всего |
910 | 2 253 | 2 110 | ||
| в том числе: | |||||
| Мобилизационная подготовка | 911 | 850 | 830 | ||
| Предупредительные меры — травматизм | 912 | 1 403 | 1 280 | ||
|
|
| На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты — всего | 920 | — | — | — | — |
| в том числе: | 921 | — | — | — | — |
| 922 | — | — | — | — | |
А.В. Сорочинский
Руководитель
Г.В. Кузнецова
Главный бухгалтер