Параметры инвестиционной деятельности
Фактическое освоение капитальных вложений за отчетный период составило 15 813 млн руб.
Динамика основных показателей инвестиционной программы в 2009-2010гг.
| ОАО «Ленэнерго» | Освоение | Ввод ОФ | Финансирование | Ввод мощности | Прирост мощности | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн.руб.,
без НДС | млн.
руб. | млн.руб. с НДС | МВА | км | МВА | км | |
| 2009 | 10 334 | 10 062 | 12 321 | 832 | 669 | 619 | 430 |
| 2010 | 15 813 | 13 750 | 16 428 | 932 | 1508 | 863 | 1 091 |
| Темп роста, % | 153% | 137% | 133% | 112% | 225% | 139% | 254% |
По сравнению с 2009 г. объем капитальных вложений в 2010 году увеличился на 5 479 млн руб., прирост составил 53 %.
Увеличение параметров ИПР 2010 года по отношению к 2009 году связано:
- с реализацией программы присоединения объектов ООО «Газпром Инвест Запад» на 1 288 млн руб.
- с увеличением работ по технологическому присоединению абонентов к распределительной сети
0,4-10 кВ на 1 006 млн руб. - с увеличением объемов по имущественным договорам по технологическому присоединению на 1 916 млн руб.
- с выкупом акций ЗАО «Курортэнерго» и «Царскосельская энергетическая компания» на 890 млн руб.
- с выходом оборудования из лизинга на 376,5 млн руб.
Инвестиционная программа обеспечивает при увеличении освоения капитальных вложений рост ввода основных фондов в денежном выражении и в физических показателях.
Объем ввода в основные фонды в целом по Обществу составил 13 750 млн руб., введено 932 МВА трансформаторной мощности и 1 508 км линий электропередач.
Параметры инвестиционной программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 г.
млн.руб.
| Наименование
показателей | г. Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | Темп роста, % | 2009 год | 2010 год | Темп роста, % | |
| Освоение, млн. руб. без НДС | 7 654 | 12 574 | 164% | 2 681 | 3 239 | 121% |
| Ввод ОФ, млн. руб. | 7 206 | 11 328 | 157% | 2 856 | 2 421 | -115% |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 8 670 | 12 704 | 147% | 3 651 | 3 723 | 102% |
| Ввод мощности МВА | 495 | 704 | 142% | 337 | 228 | -132% |
| Ввод мощности км | 316 | 995 | 315% | 353 | 512 | 145% |
| Прирост мощности МВА | 336 | 647 | 193% | 283 | 215 | -124% |
| Прирост мощности км | 253 | 912 | 360% | 176 | 180 | 102% |
Увеличение параметров ввода в основные фонды в 2010 г. по Санкт-Петербургу по отношению к 2009 году связано с:
- увеличением объемов работ по строительству и реконструкции распределительной сети
0,4-10 кВ по присоединению потребителей и постановкой на баланс работ, выполненных до 2010 года (факт 2009 года составлял 2 104 млн руб., 262 км, прирост — 222 км, факт 2010 года составил 3 216 млн руб., 378 км, прирост 349 км). - постановкой на баланс объектов по имущественным договорам. Сумма превышения от 2009г. составляет 2 275 млн. руб., что в физическом выражении соответствует 543 км, 344 МВА.
Увеличение освоения капитальных вложений по объектам Ленинградской области связано с реализацией программы присоединения объектов ООО «Газпром Инвест Запад» на 1 288 млн руб. Снижение ввода в основные фонды в 2010 г. связано со строительством и реконструкцией объектов ООО «Газпром Инвест Запад», ввод которых запланирован в 2011 г. и задержкой в оформлении правоустанавливающих документов на земельный участок под ПС «Кудрово», что не позволило ввести в основные фонды 131 млн руб. по введенной в эксплуатацию подстанции.
Источники финансирования инвестиционной программы.
Основными источниками финансирования капитальных вложений Инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в 2010 году являются: амортизация, плата за технологическое присоединение, привлеченные средства (кредиты).
млн. руб., без НДС
| Источники инвестиций, всего | 15 813 |
|---|---|
| Собственные источники финансирования | |
| Амортизация отчетного года | 2 564 |
| Неиспользованная амортизация прошлых лет | 92 |
| Неиспользованная прибыль прошлых лет | 376,6 |
| Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе, в том числе: | |
| Прочие собственные источники (расчеты имуществом, выпадающие доходы) | 5 824 |
| Внешние источники финансирования | |
Структура инвестиционной программы по направлениям капиталовложений
млн. руб.
| ОАО «Ленэнерго» | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009, % |
|---|---|---|---|---|
| Итого | 11 409 | 10 334 | 15 813 | 153% |
| ТПиР | 4 863 | 3 716 | 4 503 | 121% |
| Новое строительство | 6 525 | 6 614 | 10 377 | 157% |
| Прочее | 19 | 4 | 933 | в 223 раза |
Динамика капитальных вложений в
Анализ структуры инвестиционной программы показывает увеличение объемов капитальных вложений, направляемых как на новое строительство, так и на реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства компании. Значительное превышение по новому строительству связано с увеличением объемов по имущественным договорам по технологическому присоединению.
Увеличение прочих капитальных вложений связано с приобретением акций ЗАО «Курортэнерго» и «Царскосельская энергетическая компания».
В рамках реализации инвестиционной программы решены следующие задачи:
- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;
- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учета потребляемых энергоресурсов;
- Модернизация основных фондов;
- Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;
- Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей;
- Повышение антидиверсионной и антитеррористической защищенности энергообъектов;
- Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации;
- Проведение мероприятий, направленных на инновационное развитие отрасли.
Согласование инвестиционной программы на 2010г. с органами исполнительной власти.
Первоначальная инвестиционная программа 2010 года утверждена органами исполнительной власти субъектов Федерации 15.02.2010 г.
Проведена корректировка инвестиционной программы 2010 года и утверждена в органах исполнительной власти:
Председателем Комитета по тарифам г. Санкт-Петербург Коптиным Д.В. — 29.09.2010 г.
Губернатором Ленинградской области Сердюковым В.П. — 06.10.2010 г.
Советом директоров ОАО «Ленэнерго» скорректированная ИПР на 2010г. утверждена 21.10.2010 г.
© 2011 Ленэнерго